Kurumsal alternatifyatırım yönetimi
Kantitatif hisse senedi ve dijital varlık stratejilerine tahsis yapan, bağımsız risk yönetimine sahip bir çoklu strateji platformu.
Bağımsız araştırma
Yatırım kararlarımız, hem geleneksel hem de dijital piyasalarda kendi araştırmamıza dayanır.
Kurumsal risk yönetimi
Portföy inşası sermayenin korunmasıyla başlar. Pozisyonlar, önceden belirlenmiş bir risk bütçesine göre boyutlandırılır.
Çeşitlendirilmiş tahsis
Sermaye, farklı getiri kaynaklarına sahip uzman stratejilere tahsis edilir. Kantitatif hisse senedi ve piyasa nötr dijital varlıklar bunların ilk ikisidir.
Şirketimiz
KIOS Capital, kurumsal bir çoklu strateji alternatif yatırım yöneticisidir. Aralarında kantitatif hisse senedi ve piyasa nötr dijital varlıkların da bulunduğu uzman stratejilere tahsis yaparız. Risk, işlem yapan ekiplerden bağımsız olarak yönetilir.
Getirinin, araştırmayla tespit edilebilen ve tanımlı bir risk bütçesi içinde değerlendirilebilen kalıcı piyasa etkinsizliklerinden geldiğini düşünüyoruz.
Tekrarlanabilir bir süreç, araştırmayı portföye dönüştürür. Sermaye uzman stratejilere ve ekiplere tahsis edilir, koşullar değiştikçe ağırlıklar yeniden belirlenir.
Dört ilkede yatırım sürecimiz
Araştırma ve yönetici seçimi
Piyasa ve strateji analizi, kapasitesi sınırlı uzmanlardan oluşan kısa bir listeye ulaşır. Her biri, sermaye taahhüt edilmeden önce gerçek geçmiş performansı ile operasyonel ve risk durum tespiti üzerinden değerlendirilir.
Portföy inşası
Fikirler, pozisyon boyutlandırma ve yöneticiler arası çeşitlendirme yoluyla portföye dönüşür. Stratejiler arasındaki korelasyon, tahsis artırılmadan önce ölçülür.
Risk yönetimi
Risk, her tahsisin tüm süresi boyunca işlem ekiplerinden bağımsız olarak yönetilir. Her pozisyonun portföy riskine marjinal katkısını ölçer ve katı limitlere karşı izleriz.
Çoklu varlık tahsisi
Getiri kaynaklarını çeşitlendirmek için hisse senetlerine ve dijital varlıklara tahsis yaparız. Pozisyonlar ve koşullar değiştikçe ağırlıklar gözden geçirilir.
Piyasa nötr dijital varlıklar
Yönlü riski en aza indirirken korelasyonsuz getiri arayan, dijital varlıklarda sistematik ve göreli değer stratejileri.
Kantitatif hisse senedi stratejileri
İstatistiksel arbitraj, volatilite arbitrajı ve göreli değer yoluyla kalıcı piyasa etkinsizliklerinden yararlanan, hisse senedi ve türevlerde sistematik stratejiler.
Risk, P&L’den bağımsız olarak yönetilir
Risk yönetimi, getiri hedeflerinden önce gelir. Her tahsis; beklenen getirisi kadar, portföy riskine kattığı yük ve gerektirdiği likidite üzerinden de değerlendirilir.
7/24 izleme
Kripto varlıklar kesintisiz işlem görür ve küresel piyasalar tüm saat dilimlerini kapsar. Pozisyonlar, hafta sonları dahil aynı esasla izlenir.
Katı limitler
Yüzde 10’luk azami kayıp tavanı, yönetici bazında VaR limitleri ve yoğunlaşma kuralları otomatik olarak uygulanır; bir yönetici tarafından kaldırılamaz.
Saklama ve karşı taraflar
Kripto varlıklarda nitelikli saklama ve platform dışı takas, hisse senetlerinde prime brokerage teminatları — her karşı taraf için sınırlandırılmış risk ile.
Tek bir konsolide risk defteri
Her yöneticinin pozisyonları günlük olarak tek bir risk defterinde birleştirilir: portföy VaR’ı, net ve brüt pozisyonlar, korelasyon ve tüm varlıklar genelinde stres testleri.
Bağımsız denetim
İdare, değerleme ve raporlama; yönetim ekibinden bağımsız olarak, yerleşik kurumsal üçüncü taraflarca yürütülür. Yatırımcılar, yayınladığımız verileri idarecinin kayıtlarıyla karşılaştırabilir.
Yatırımcı alanını keşfedinMevcut yatırımcılar ve nitelikli adaylar, güvenli yatırımcı alanımıza erişim talep edebilir.
- Bağımsız fon idaresi
- Bağımsız değerleme
- Kurumsal hizmet sağlayıcılar
- Yatırımcı raporlaması
- Mevzuata uyum
Nitelikli ve profesyonel yatırımcılara açıktır.
Birkaç bilgi bırakın, size geri dönelim.
Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu, bir yatırım teklifi ya da talebi teşkil etmez. Sermayeniz risk altındadır.